재무제표

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2009년도 대차대조표

제 7 (당) 기 : 2009년 12월 31일 현재
제 6 (전) 기 : 2008년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

재무상태표-과목,당기,전기
과목			제 7(당) 기		제 6(전) 기
과목			금액		금액
자산	I. 유동자산	계		2,096,933,199		2,239,761,494
		(1) 당좌자산		2,096,933,199		2,239,761,494
		1. 현금 및 현금성자산	2,096,028,789		1,727,317,182
		(세입 세출외 현금 :
		당기 : 24,839,929원
		전기 : 20,959,437원)
		2. 단기금융상품	460,066,715		449,658,737
		3. 미수금	1,332,141		-
		4. 미수수익	20,912,237		27,186,812
		5. 선납법인세	4,517,450		3,609,880
		6. 선급비용	28,075,867		31,988,883
	II. 고정자산	계		32,256,648		37,565,779
		(1) 투자자산		23,226,923		14,558,944
		1. 매도가능증권	878,855		878,855
		2. 퇴직연금운용자산	22,348,068		13,680,089
		(2) 유형자산		23,226,923		14,558,944
		1. 차량운반구	54,375,870		54,375,870
		감가상각누계액	(49,682,880)		(40,749,896)
		2. 공기구비품	132,500,510		132,500,510
		감가상각누계액	(128,163,775)		(123,119,649)
		(3) 수탁자산		-		-
		1. 매도가능증권	334,725		334,725
		수탁자산취득보조금	(334,725)		(334,725)
		2. 시설장치	24,078,200		48,031,800
		감가상각누계액	(8,099,634)		(14,881,220)
		수탁자산취득보조금	(15,978,566)		(33,150,580)
		3. 차량운반구	61,449,110		50,609,080
		감가상각누계액	(34,294,910)		(22,759,435)
		수탁자산취득보조금	(27,154,200)		(27,849,645)
		4. 공기구비품	1,117,045,250		1,085,200,910
		감가상각누계액	(786,350,682)		(565,854,473)
		수탁자산취득보조금	(330,694,568)		(519,346,437)
	자산총계		2,643,189,847		2,277,327,273
부채	I. 유동부채	계		2,143,189,847		1,777,327,273
		1. 대행사업 미반환금	1,163,339,251		896,109,343
		2. 미지급금	-		57,142,821
		3. 예수금	24,839,929		20,959,437
		4. 수입금예수금	936,412,943		791,789,968
		5. 수입보증금	18,597,724		11,325,704
	II. 고정부채	계		-		-
		1. 퇴직급여충당부채	865,170,182		651,305,593
		퇴직연금운용자산	(865,170,182)		(651,305,593)
	부채총계		2,143,189,847		1,777,327,273
자본	I. 자본금	계		500,000,000		500,000,000
	I. 자본금	1. 자본금	500,000,000		500,000,000
	II. 이익잉여금	계		-		-
	II. 이익잉여금	1. 미처분이익잉여금	-		-
	자본총계		500,000,000		500,000,000
부채와자본총계			2,643,189,847		2,277,327,273

2009년도 손익계산서

제 7 (당) 기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
제 6 (전) 기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

(단위 : 원)

손익계산서-과목,당기,전기
과목		제 7 (당) 기		제 6 (전) 기
과목		금액		금액
I. 영업수익			8,266,824,403		7,792,522,268
	1. 대행사업수익	7,992,720,180		7,586,187,056
	2. 대행사업정산비	23,521,323		(47,885,108)
	3. 국고보조금수입	250,582,900		254,220,320
II. 영업비용			8,266,824,403		7,792,522,268
	1. 급여	620,292,800		629,235,400
	2. 제수당	358,136,840		371,062,220
	3. 기타직보수	1,284,254,540		2,888,494,080
	4. 무기계약전환자보수	819,090,530		-
	5. 기간제근로자등보수	772,896,050		-
	6. 퇴직급여	409,046,198		299,477,322
	7. 어린이집인건비	415,871,245		401,426,490
	8. 복리후생비	602,680,036		612,714,430
	9. 여비교통비	1,806,500		11,295,200
	10. 통신비	121,359,678		117,795,970
	11. 수도광열비	698,558,363		628,437,510
	12. 공공요금	29,133,650		24,944,960
	13. 일반수용비	198,020,280		211,450,901
	14. 피복비	5,973,500		3,421,440
	15. 도서인쇄비	25,045,895		28,865,600
	16. 수선유지비	157,729,014		115,538,010
	17. 차량유지비	84,538,265		127,692,123
	18. 보험료	42,794,222		54,315,535
	19. 지급수수료	46,653,789		53,354,370
	20. 업무추진비	16,633,800		21,199,257
	21. 교육훈련비	8,550,800		6,820,100
	22. 행사비	142,018,191		144,512,681
	23. 감가상각비	13,977,110		14,537,626
	24. 광고선전비	22,468,790		17,437,900
	25. 연구개발비	42,142,770		13,438,820
	26. 위탁관리비	85,444,690		78,694,080
	27. 보상비	794,820,834		689,644,280
	28. 포상금	48,163,100		57,643,570
	29. 기관성과급	165,558,860		7,774,970
	30. 기타영업외비용	28,793,920		5,152,020
	31. 어린이집업무추진비	10,882,342		9,196,349
	32. 어린이집관리운영비	56,647,600		38,514,037
	33. 어린이집사업운영비	154,840,201		108,435,017
III. 영업이익			-		-
IV. 영업외수익			-		-
	1. 이자수익	54,612,841		54,096,811
	2. 잡이익	11,367,297		793,046
	3. 대행사업정산비	(65,980,138)		(54,889,857)
V. 영업외비용			-		-
VI. 법인세등차감 전 순이익			-		-
VII. 법 인 세 등			-		-
VIII. 당기순이익			-		-

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